Pagos a Proveedores
El presente manual contiene una guía que le ayudará seguir el proceso de compra de los productos que desea solicitar a un proveedor.
Proceso de compras
Ingreso a pagos a proveedores
Para ingresar al Módulo y visualizar o buscar los pagos de las facturas de los proveedores diríjase a la opción en el menú “Compras” y elija “Pagos a proveedores”
Listado de Pagos a Proveedores
Al ingresar a Menú compras al submenú “Pagos a proveedores” se desplegará la lista de pagos que ya se han realizado a los diversos proveedores.
Filtro de búsqueda
En la pantalla listado de pagos a proveedores, encontrará el filtro de búsqueda, con las siguientes opciones:
- Factura, Permite introducir el número del documento de pago para facilitar la búsqueda.
- Empresa, Permite realizar la búsqueda por medio del filtro de pagos de la empresa seleccionada.
- Estado, muestra los documentos de los pagos que tienen el estado seleccionado (activos, cancelados).
- Fecha, Permite establecer una fecha de búsqueda para filtrar los pagos que se registraron en esa fecha.
Establezca las condiciones de búsqueda y presione el botón “Aplicar”.
Navegación entre páginas
a la que desea ir, la página más remarcada
, es en la que se encuentra actualmente.
Formas de Pago
En SIAAPI, existen dos formas de registrar los pagos, dependiendo de su naturaleza:
- Pagos electrónicos: en esta opción se registran todos los pagos que tienen que ver movimientos de bancos en la cuenta de los proveedores, ya sea que se registren pagos con depositos o transferencias a las cuentas o tarjetas de estos, pagos con SPEI.
- Pagos en efectivo: permite registrar pagos en efectivo, bonificaciones, notas de crédito.
- Cambie el almacén del artículo en caso de que el que aparece no sea correcto.
En la parte superior de la pantalla de listado de pago de facturas a proveedores, encontrará la ópción para regitrar el pago, ya sea de forma electrónica o en efectivo.
El registro de los pagos a proveedores, disminuye el saldo insoluto que se tiene de las facturas registradas.
Pago electrónico
Para generar un pago electrónico de un proveedor
1. De click sobre el botón de “Pago Electrónico”
2. A continuación presione el botón “Generar Pago”.
3. El SIAAPI, lo redireccionará a la ventana para el registro del pago del proveedor.
Llene los siguientes datos:
- Fecha de pago, Fecha en la que se emitio el pago.
- Forma de pago, elija la que corresponde del combo (cheque, transferencia, etc.)
- Moneda, es la moneda en la que se realizo el pago (MXN, USD, EUR), de acuerdo a las monedas que fueron registradas.
- Tipo de cambio, este se modificará automáticamente en base a la moneda seleccionada.
Por ejemplo si la modenda seleccionada es ‘MXN’, el Tipo de cambio será $1.00.
Si la moneda seleccionada es ‘USD’, el tipo de cambio será el registrado del día.
- El número de operación bancaria, corresponde al número de operación del banco.
- Monto del pago, es el monto que se pago al proveedor.
- RFC del banco emisor, si el proveedor tiene cuentas registradas, aquí apareceran, sino registrelas en el el menú Administración en Configuración de empresa en Bancos. Seleccione la cuenta de la empresa de la que realizo el pago al proveedor.
- Proveedor, Seleccione el proveedor al que se le registrará el pago.
- Banco Proveedor, si la empresa ya tiene cuentas registradas, aquí apareceran, sino registrelas. Seleccione la cuenta del proveedor a la que realizo el pago, si los datos ya estan registrados, la cuenta receptora se llenará automáticamente.
- Cuenta receptora, es la cuenta bancaria del proveedor.
- Tipo cadena de pago, si el pago lo realizao mediante SPEI, seleccione “SPEI”, en caso contrario, seleccione “Ninguna”.
- Observación, si quiere agregar alguna observación al pago, hagalo aquí.
Pago Efectivo
Para generar un pago en efectivo de un proveedor
1. De click sobre el botón de “Pago Efectivo”
2. A continuación presione el botón “Generar Pago”.
3. El SIAAPI, lo redireccionará a la ventana para el registro del pago del proveedor.
Llene los siguientes datos:
- Fecha de pago, Fecha en la que se emitio el pago.
- Forma de pago, elija la que corresponde del combo (cheque, transferencia, etc.)
- Moneda, es la moneda en la que se realizo el pago (MXN, USD, EUR), de acuerdo a las monedas que fueron registradas.
- Tipo de cambio, este se modificará automáticamente en base a la moneda seleccionada.
- Monto del pago, es el monto que se pago al proveedor.
- Proveedor, Seleccione el proveedor al que se le registrará el pago.
- Serie, serie del pago en efectivo, “PE” para pago en Efectivo y “PN” para Nota de Crédito.
- Observación, si quiere agregar alguna observación al pago, hagalo aquí.
Visualización de pagos
En SIAAPI, existen dos formas de visualizar los pagos, dependiendo de su naturaleza:
- Pagos electrónicos: en esta opción se visualiza el listado de todos los pagos que tienen que ver movimientos de bancos en la cuenta de los proveedores, ya sea que se registren pagos con depositos o transferencias a las cuentas o tarjetas de estos, pagos con SPEI.
- Pagos en efectivo: en esta opción se visualizan todos los pagos que se registraron como efectivo, bonificaciones, notas de crédito.
Documentos relacionados
Al registrar un pago ya sea en Electónico o en Efectivo se genera un listado de pagos.
Al final del registro se encuentra el botón de “Documentos relacionados”, el cuál le permitirá ligar una o más facturas del proveedor al pago realizado.
Al presionar el botón de “Documento relacionado”, se mostrarán todas las facturas del proveedor, coloque el importe a pagar en la(s) factura(s) correspondientes.
Al final de la lista de facturas, mostrará el acumulado de la suma de las facturas, con base al importe Pagado a las facturas.
El Monto a pagar y el total acumulado debe ser igual, para que el pago se genere correctamente.
Detalles del pago
Al final de cada registro encontrará el botón de “Detalles”, el cual le mostrará como fue aplicado el pago.
Al presionar el botón de “Detalles”, se mostrará en pantalla los detalles del pago que se le genero al proveedor y los documentos que involucra el pago.
La generación del pago a una factura de un proveedor disminuye el saldo insoluto de esa factura o la líquida según sea el caso.
Cancelación del pago
Al final de cada registro encontrará el botón de “Cancelar”, el cual le permitirá cancelar el pago en caso de que este no sea correcto o no se haya aplicado a las facturas correctas.
Al generar la cancelación, el SIAAPI solicitará la confirmación de la eliminación y el motivo de la cancelación, después de establecer el motivo, presione el botón “Cancelar”.
En el listado de facturas, filtre por pagos “Cancelados”, al presionar el botón de “Detalles”, se mostrará en pantalla los detalles con los que se había generado el pago al proveedor.
Documentos complementarios del pago.
Para subir archivos complementarios ligados a un pago a proveedor, seleccione el boton “Documentos”
Se redireccionará a la siguiente ventana aquí podrá seleccionar el arhivo PDF desde una ubicación de su computadora, para ello presione el botón “Seleccionar archivo”, después presione “Cargar archivo”, estos archivos pueden ser los comprobantes del pago (transferencias, bauchers de pago, comprobantes del deposito).
Cuando un registro de pago tiene archivos relacionados, estos pueden observarse bajo el registro del pago.
Para ver el documento complementario, presione el botón que tiene el nombre del archivo y para eliminar el registro presione el icono de eliminar.
Pago complemento
Si requiere visualizar los archivos del Pago Complemento (XML y PDF), que el proveedor le proporciono en el registro de la factura seleccione el boton correspondiente “XML” y/o “PDF”, para visualizarlos.
